a községi önkormányzat pénzügyi helyzetéről
és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő
kötelezettségekről (2010. június 30-i állapot)
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
A fentiek értelmében a pénzügyi helyzetről az alábbi tájékoztatást adom:
| Bevételek |
ezer Ft |
%-os arány |
| Működési bevételek |
94386 |
42 |
| Támogatások |
101367 |
45 |
| Felhalmozási bevételek |
20366 |
9 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1041 |
0,5 |
| Pénzmaradvány |
30556 |
13,5 |
| Hitel |
0 |
0 |
| Átfutó, függő bevétel |
-22155 |
-10 |
| Összesen |
225561 |
100 |
| Kiadások |
ezer Ft |
%-os arány |
| Személyi juttatások |
88890 |
46 |
| Járulékok |
22093 |
11 |
| Dologi kiadások |
61357 |
32 |
| Felhalmozási kiadások |
2329 |
1 |
| Támogatások és átadott pénzeszközök |
22302 |
12 |
| Átfutó, függő kiadás |
-4596 |
-2 |
| Lakáshitel |
500 |
0 |
| Összesen |
192875 |
100 |
Az önkormányzat lekötött pénzeszköze 2010. június 30-án 29050 e Ft.
Az önkormányzat és intézményeinek összevont bankszámla egyenlege 37.003e Ft,
a pénztárak készpénzállománya 89 e Ft.
Az önkormányzat következő éveket terhelő kötelezettségei:
A képviselő-testület elvégeztette 2009-ben a község közigazgatási területén a közvilágítási lámpatestek cseréjét. E beruházás következtében utoljára 2011-re van fizetési kötelezettsége, 981 e Ft összegben.
Kiegészítés a pénzügyi jelentéshez
A fenti jelentéshez, mely a jogszabályban rögzített tartalmakra tér ki, a következő kiegészítéseket fűzöm:
- A bevételek, valamint a kiadások táblázatában látható százalékok a bevétel illetve kiadásfajták arányát jelzik, nem a teljesítést.
- Az előző félévben összességében a bevételeket időarányosan túlteljesítettük, míg a kiadások időarányosak.
- A jelenlegi (szeptember 20.) adatok alapján - amennyiben a választások után is szakszerű és fegyelmezett gazdálkodás lesz - éves bevételi tervünk teljesülhet, míg a működési kiadásoknál megtakarítás érhető el.
- Jelentős (12-15 millió Ft) pénzmaradvánnyal zárhatjuk az évet. Megjegyezném, hogy az önkormányzatok döntő többsége többé-kevésbé el van adósodva.
- Ez évben is jelentős (kb.: 30-35 millió Ft) összeget költünk felújításokra és beruházásokra. (Pl.: iskola, óvoda fűtéskorszerűsítés, kerékpártároló, hegyi utak javítása, gyógyszertár stb.)
- Az elmúlt négy évben kb. 130 millió Ft-ot költöttünk fejlesztésre, melynek mintegy 60 %-át külső, pályázati forrásból sikerült biztosítani.
- És még egy „apróság”: A következő évet terhelő 981 ezer Ft-os kötelezettség fedezete az energiatakarékos lámpatestekből adódó alacsonyabb áramdíj, így ez nem többletkiadást, sőt 2011 után tényleges megtakarítást jelent.
|
Nyomtatható verzió